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25/11/2022
Pode protestar na china?
Bom dia, pessoal.
Lá fora, as acoes estao tendo um inicio de semana dificil. Os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta segunda-feira (28), seguindo as movimentacoes mistas de Wall Street na ultima sexta-feira e com os investidores reagindo a crescente agitacao na China em meio aos protestos contrários a politica de zero-COVID em várias cidades chinesas (na proporcao atual, nao há precedentes) — os protestos exacerbam o sentimento de que o gigante asiático passa por uma fase bem turbulenta.
Os mercados europeus e o preco do barril de petroleo tambem caem nesta manha, acompanhando cautelosamente o movimento na Asia e na expectativa para a grande quantidade de dados economicos nos EUA, a maior e mais importante economia do mundo — por lá, futuros americanos nao tem manha diferente e caem igualmente aos demais mercados. O Brasil deve ver o contexto internacional como impeditivo para um bom dia, ate mesmo porque o ambiente domestico nao ajuda no humor local.
A ver…
00:46 — O que custa indicar um nome razoável?
Por aqui, depois da recuperacao de sua cirurgia, o presidente-eleito Lula chegou em Brasilia para assumir as negociacoes da PEC da Transicao, que deve ser apresentada formalmente amanha. Ainda hoje, Lula deve conversar com os presidentes das casas legislativas e os lideres partidários. Conforme Alckmin antecipou no final da semana passada, o anuncio de quem ocupará a Fazenda deverá ser feito em breve.
O problema e que o nome tem se distanciado de uma ideia mais pragmática, menos ideologica e mais ortodoxa. Para piorar, Persio Arida parece ter descartado ocupar, pelo menos neste primeiro momento, a pasta do Planejamento, conforme aquela possivel dobradinha com Haddad na Fazenda sugeria — aliás, o nome do ex-prefeito de Sao Paulo foi testado na sexta-feira em almoco da Febrabran (ele nao se saiu bem).
A falta de perspectiva e o pouco tempo inviabilizam uma aprovacao robusta de uma PEC de Transicao, o que propicia o surgimento de PECs alternativas, como e o caso da mais recente proposta de Tasso Jereissati, com um gasto esperado de R$ 80 bilhoes (se for por ai, será mais tranquilo). O problema e que já passou da hora de dar sinalizacoes mais claras e as falas sobre responsabilidade fiscal de Alckmin, ainda que positivas, nao sao mais o suficiente para tranquilizar o mercado, bastante ansioso. 01:50 — Uma semana de muitas emocoes Depois da reducao de liquidez por conta do feriado do Dia de Acoes de Gracas e da Black Friday, os investidores americanos voltam para o trabalho com calendário economico pesado que inclui atualizacoes sobre a confianca do consumidor em 29 de novembro, a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre em 30 de novembro, um relatorio sobre gastos com construcao em 1o de dezembro e o tao esperado relatorio de emprego em 2 de dezembro — temos tambem o Livro Bege do Fed na quarta-feira.
Sobre os dados de emprego, o mercado espera um acrescimo de 200 mil na folha de pagamento em novembro e que a taxa de desemprego se mantenha estável em 3,7%. O relatorio de empregos será crucial para definir as expectativas de aumento de taxa e as previsoes de taxa terminal logo antes da proxima reuniao do Fed.
A linha geral de pensamento e que, se o relatorio de emprego for mais forte do que o previsto, o mercado pode cair devido as preocupacoes de que o Federal Reserve será mais agressivo com os aumentos das taxas, enquanto uma apresentacao fraca pode aumentar as esperancas de que o ciclo da taxa de juros seja mais favorável.
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02:45 — Black Friday e Cyber Monday Os ultimos dias marcaram o inicio nao oficial da temporada de compras natalinas, com os investidores avaliando a Black Friday para determinar o humor atual do consumidor dos EUA. Com um cenário inflacionário ofuscando a bonanca de compras, os consumidores estao procurando pechinchas para aproveitar o preco.
As tendencias de compras de fim de ano tambem estao dando sinais mistos este ano, com 166,3 milhoes de pessoas (quase 8 milhoes a mais do que no ano passado) que devem sair as compras. Estima-se que os consumidores estejam desembolsando em media pouco mais de US$ 830 em presentes e itens de ferias, abaixo dos cerca de US$ 1.000 vistos no ano passado (menos poder de compra por causa da inflacao).
As frustracoes, claro, devem afetar o mercado, em especial se as vendas no e-commerce forem fracas demais, como se espera. Alem da Black Friday, contamos tambem com sua irma, Cyber Monday (hoje) — espera-se que quase 64 milhoes de consumidores encham seus carrinhos virtuais nesta segunda-feira — a receita com vendas deve alcancar US$ 11,2 bilhoes (+5,1% em relacao a 2021). 03:54 — As falas das autoridades monetárias Em semana na qual avaliamos a inflacao da Zona do Euro, que deve permanecer em dois digitos, contamos tambem com algumas falas de autoridades monetárias. Por exemplo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fala com o mercado. Alem dela, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, tambem virá ao mercado na sexta-feira. A fala dos dois será relevante para avaliarmos a opiniao do mercado sobre a Inflacao.
Nos EUA tambem temos sentido o impacto de algumas falas de membros do Fed. O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, fala hoje no Economics Club e pode trazer certa volatilidade para um mercado já em queda. Alem dele, o presidente do Fed, Jerome Powell, vem ao mercado na quarta-feira. Qualquer novidade sobre os proximos passos da politica monetária será acompanhada de perto. 04:23 — Os estranhos protestos na China As acoes asiáticas cairam apos um fim de semana de protestos na China contra as politicas de zero-Covid. Como nao poderia deixar de ser, os mercados nao gostam da incerteza que os protestos apresentam. Agora, tambem há duvidas sobre a direcao futura das politicas de controle da pandemia e se danos economicos serao causados.
Ontem, os protestos se espalharam por todo o pais, quando os cidadaos foram as ruas e as universidades, descarregando sua raiva e frustracao nas autoridades locais e no Partido Comunista. Manifestacoes pedindo a queda de Xi Jinping e a saida do PCC foram registradas em vários pontos. Nesta proporcao, o evento chama muita a atencao. Ate agora, houve forte presenca policial para conter as manifestacoes.
Aliás, ate a maior fábrica de iPhone do mundo em Zhengzhou, na China, registrou protestos, quando parte dos 200 mil funcionários entraram em confronto com o pessoal de seguranca. O incidente destacou tanto os riscos economicos das politicas de Covid-19 da China quanto a dependencia da Apple do pais.
Hoje, o melhor cenário e mais flexibilizacao e reabertura, mas a velocidade com que as coisas se deterioraram no fim de semana sugere que o governo precisa agir rápido. O risco de a situacao piorar a partir daqui e da volatilidade de curto prazo permanece alto. O que vamos comprar hoje
337% do CDI em 2022
Esse foi o retorno do Asa Hedge, fundo que se inspira no Asa Hedge Prev que acabou de ser lancado e já está disponivel aqui. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=5b805c7948d78b8d3ebce75340e8ec3ae2679d254027c5516db6b599c9ce72f7511dea26da014213f44b4d9b9ecac0140ff828da63df2065 Invista já .
Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – venda dos papeis da Vale (VALE3).
VALE3: [Entrada] R$ 80.67; [Alvo parcial] R$ 79.10; [Alvo] R$ 76.73; [Stop] R$ 83.30
Recomendo a entrada na operacao em R$ 80.67, um alvo parcial em R$ 79.10 e o alvo principal em R$ 76.73, objetivando ganhos de 4.9%.
O stop deve ser colocado em R$ 83.30, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
click.mail1.empiricus.com.br/?qs=bbb057f71ee639a9c781bf36047ce2ef5fe5c6e39574556ed467d00ed0fa909edcc9e18c938990c587bf7c534faf5fd904ecc48fe06229f8 QUERO COMPRAR VALE3
Aproveito para convidá-lo a se inscrever no meu canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, converso com Robert Machado sobre análise quant, estrategias e perspectivas futuras para quem opera swing e day trade. O link e esse click.mail1.empiricus.com.br/?qs=bbb057f71ee639a91065098653d9ee9f0cc8466991ff7339fb2d73444e3ca0ec96bd0be0d230910f4c6177b56076e13ff590e014b86bf00a aqui . Siga meu trabalho no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=bbb057f71ee639a9cb11128cef42d26f5c1a31a39f1d4f73ac5789eaf1054b58caba41b4633380a7c8fee2d058917c0d2c686885eb52099e Instagram e fique por dentro de todas as recomendacoes!
Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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